Кухни

СДЕЛКА

MLadvisory предлагает своим клиентам передовой финансовый опыт в условиях, когда финансовые и человеческие доли высоки, особенно при приобретениях, распоряжении бизнесом, рефинансировании, оценке активов или компаний. Операции по МЗА, как правило, выполняются в сжатые сроки. Привлечение правильной внешней экспертизы повышает качество стратегического обоснования покупки компании и должной осмотрительности, а также ускоряет реализацию синергии и снижает риски интеграции.

НАЧАТЬ

buyer DUE DILIGENCE

Должная осмотрительность является важным шагом в процессе МЗА. В сегодняшнем конкурентном рынке, один участник торгов редко перехитриет остальную часть поля. Скорее, обоснование платить больше, чем другие участники торгов должны быть основаны на способности создать большую ценность с приобретением. Самое главное, хороший процесс должной осмотрительности обеспечивает основу для захвата стоимости, как в краткосрочной, так и долгосрочной перспективе.

  • Анализ синергии затрат
  • Критический обзор имеющейся финансовой информации (общественная информация, комната данных, VDD и т.д.)
  • Детальное расследование на месте или в тесной связи с руководством
  • Обзор положений о корректировке цен

Стоимость должной осмотрительности зависит от выбранного типа аудита: полной или ограниченной, стратегической и/или налоговой части. Это необходимый шаг для всех типов компаний, включая средние и малые компании. Должная осмотрительность может занять от 3 месяцев до одного года.

VENDOR DUE DILIGENCE

Подготовка отчета поставщика о должной осмотрительности (VDD), в которой изъявляется финансовое положение компании

Подготовка ответов на вопросы потенциальных инвесторов и их консультантов

Подготовка конкретных анализов под ответственностьруководствам (помощь поставщиков)

Подготовка комнат данных и/или пакетов данных

Обзор положений о корректировке цен

independant business review

Обзор финансового положения компании в рамках рефинансирования долга для прибыльной деятельностиОб
зор бизнес-планов и прогнозирование денежных потоко
вМоделирование влияния рефинансирования на денежные потоки и банковские ковенанты

CARVE OUT PREPARATION

Определение профессиональных счетов в соответствии с объемом сделки

Определение с процессом трансформации различных этапов, позволяющих бизнесу оставаться в одиночестве

Оценка затрат и инвестиций, связанных с бизнесом, стоящим в одиночку

INDEPENDANT EXPERT APPRAISALS

Оценка справедливой рыночной стоимости для определения стоимости взносов или внутренних распоряжений и паритетов слияний

Оценка брендов и нематериальных активов

Документация ценностей, используемых по отношению к соответствующим налоговым органам и/или аудиторам по передаче активов и слиянию

Координация юридических, налоговых, бухгалтерских и оперативных групп

FINANCIAL MODELING

Поддержка с подготовкой стратегических планов и моделированием различных вариантов

Создание гибких и надежных финансовых моделей и повышение осведомленности о зонах риска

Специальностей

реструктурация

Наша служба реструктуризации направлена на предоставление надежных данных в неопределенной среде, чтобы поддержать все стороны, участвующие в решении трудностей компаний.

 

НАЧАТЬ

CONSTRUCTION AND REVIEW OF BUSINESS PLAN

Определение КПЭ, специфичным для изучаемых видов деятельности

Определение исторических и прогнозируемых тенденций

Подробный анализ планов действий/мер по реструктуризации: сроки и бюджет

ASSISTANCE WITH THE RESTRUCTURING PLAN

На основе вышеизложенного (обзор бизнес-плана и плана финансирования):

Анализ сценариев, основанных на выбранных случаях: поглощение, рефинансирование, продажа активов, реструктуризация долга, конвертация долга в акционерный капитал и т.д.

Создание финансовой документации в поддержку достигнутых соглашений: протокол примирения, гарантия, оздоровление, план утилизации

SECURING CASH FLOWS

Немедленная операция с наличностью

Оперативное управление в условиях денежных ограничений

ASSISTANCE WITH RAISING NEW FUNDS

Подготовка финансовых элементов, поддерживающих поиск нового финансирования

ASSISTANCE WITH THE REORGANISATION OF ACTIVITIES

Помощь поставщиков для удаления неосновных видов деятельности

Определение потребностей в финансировании, связанных с реструктуризацией и поворотом

Подготовка ЗА с потенциальными покупателями/сотрудниками представительных органов

При необходимости помощь в переговорах по цене (положительной или отрицательной)